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12/15（月）ご契約者様向け「特別勘定の廃止」に関するご案内

特別勘定の運用状況

1．各特別勘定毎の基準価額照会（日付指定）

（1）前日の基準価額

（2）任意検索

検索開始日(西暦)	年	月	日
検索終了日(西暦)	年	月	日
特別勘定名

※土日祝祭日分につきましては、翌営業日の更新となります。

2．各特別勘定毎の基準価額騰落率照会（日付指定）

計算開始日(西暦)	年	月	日
計算開始日(西暦)	運用開始来
計算終了日(西暦)	年	月	日
特別勘定名

※土日祝祭日分につきましては、翌営業日の更新となります。

3．各特別勘定毎の基準価額推移のグラフ（直前1ヵ月分）

特別勘定名

※土日祝祭日分につきましては、翌営業日の更新となります。

※グラフをご覧頂くには、ご利用のブラウザでJavascriptを有効にする必要があります。

4．特別勘定の運用概況（運用レポート）

このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。

（ご参考1）特別勘定の運用レポート（全ファンド）

2025年11月

※容量が大きいためダウンロードする際にはご注意ください

（ご参考2）投資対象となる投資信託の運用レポート（ファンド別）

ファンド名	2025年10月

※「1．特別勘定の基準価額」は毎営業日更新いたします。

運用レポートをご覧になるにはアドビ社のAcrobat Readerが必要です。

各特別勘定の運用状況については、「特別勘定の運用概況（運用レポート）」をご覧下さい。
「特別勘定の運用概況（運用レポート）」には、主たる投資対象とする投資信託の運用レポートを参考情報として添付することがあります（通常月末頃）。
特別勘定は、主たる投資対象として投資信託に投資し、その占率を高位に維持します。ご契約者さまが直接投資信託を保有しているものではありません。

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