特別勘定「グローバル債券ファンド」および「Dバランスファンド」
投資対象となる投資信託の投資先変更に関するお知らせ
特別勘定の運用状況
1．各特別勘定毎の基準価額照会（日付指定）
（1）
前日の基準価額
（2）任意検索
検索開始日(西暦)
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検索終了日(西暦)
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日
特別勘定名
日本株グロースファンド
日本株バリューファンド
日本小型株ファンド
日本株インデックスファンド
グローバルグロースファンド
グローバル債券ファンド
米ドル短期ファンド
ユーロ短期ファンド
Ｄバランスファンド
日本リートファンド
マネーファンド
すべてのファンド
※土日祝祭日分につきましては、翌営業日の更新となります。
2．各特別勘定毎の基準価額騰落率照会（日付指定）
計算開始日(西暦)
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運用開始来
計算終了日(西暦)
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日
特別勘定名
日本株グロースファンド
日本株バリューファンド
日本小型株ファンド
日本株インデックスファンド
グローバルグロースファンド
グローバル債券ファンド
米ドル短期ファンド
ユーロ短期ファンド
Ｄバランスファンド
日本リートファンド
マネーファンド
すべてのファンド
※土日祝祭日分につきましては、翌営業日の更新となります。
3．各特別勘定毎の基準価額推移のグラフ（直前1ヵ月分）
特別勘定名
日本株グロースファンド
日本株バリューファンド
日本小型株ファンド
日本株インデックスファンド
グローバルグロースファンド
グローバル債券ファンド
米ドル短期ファンド
Ｄバランスファンド
日本リートファンド
マネーファンド
※土日祝祭日分につきましては、翌営業日の更新となります。
※グラフをご覧頂くには、ご利用のブラウザでJavascriptを有効にする必要があります。
4．特別勘定の運用概況（運用レポート）
このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。
（ご参考1）特別勘定の運用レポート（全ファンド）
2024年3月
※容量が大きいためダウンロードする際にはご注意ください
（ご参考2）投資対象となる投資信託の運用レポート（ファンド別）
ファンド名
2024年2月
※「1．特別勘定の基準価額」は毎営業日更新いたします。
運用レポートをご覧になるにはアドビ社のAcrobat Readerが必要です。
各特別勘定の運用状況については、「特別勘定の運用概況（運用レポート）」をご覧下さい。
「特別勘定の運用概況（運用レポート）」には、主たる投資対象とする投資信託の運用レポートを参考情報として添付することがあります（通常月末頃）。
特別勘定は、主たる投資対象として投資信託に投資し、その占率を高位に維持します。ご契約者さまが直接投資信託を保有しているものではありません。
2017年12月1日以降、「MMF等の運営に関する規則」の一部改正により、ファンド（特別勘定）のひとつである「マネーファンド」で積立金を運用することができるのは個人のお客さまに限定されます。
