特別勘定の運用状況
1．各特別勘定毎の基準価額照会（日付指定）
（1）
前日の基準価額
（2）任意検索
検索開始日(西暦)
年
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日
検索終了日(西暦)
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日
特別勘定名
日本株式型(225)
バランス型(BF1)
マネープール型(MP)
すべてのファンド
※土日祝祭日分につきましては、翌営業日の更新となります。
2．各特別勘定毎の基準価額騰落率照会（日付指定）
計算開始日(西暦)
年
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日
運用開始来
計算終了日(西暦)
年
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月
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28
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30
31
日
特別勘定名
日本株式型(225)
バランス型(BF1)
マネープール型(MP)
すべてのファンド
※土日祝祭日分につきましては、翌営業日の更新となります。
3．各特別勘定毎の基準価額推移のグラフ（直前1ヵ月分）
特別勘定名
日本株式型(225)
バランス型(BF1)
マネープール型(MP)
※土日祝祭日分につきましては、翌営業日の更新となります。
※グラフをご覧頂くには、ご利用のブラウザでJavascriptを有効にする必要があります。
4．特別勘定の運用概況（運用レポート）
このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。
（ご参考1）特別勘定の運用レポート（全ファンド）
2026年8月
※容量が大きいためダウンロードする際にはご注意ください
（ご参考2）投資対象となる投資信託の運用レポート（ファンド別）
ファンド名
2026年8月
※「1．特別勘定の基準価額」は毎営業日更新いたします。
運用レポートをご覧になるにはアドビ社のAcrobat Readerが必要です。
各特別勘定の運用状況については、「特別勘定の運用概況（運用レポート）」をご覧下さい。
「特別勘定の運用概況（運用レポート）」には、主たる投資対象とする投資信託の運用レポートを参考情報として添付することがあります（通常月末頃）。
特別勘定は、主たる投資対象として投資信託に投資し、その占率を高位に維持します。ご契約者さまが直接投資信託を保有しているものではありません。
